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桂平市财政局(本级)2017年部门决算公开

2018-10-12 21:10     来源:桂平市财政局
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桂平市财政局(本级)2017年部门决算公开

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第一部分:桂平市财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂平市财政局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂平市财政局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分:桂平市财政局概况

一、主要职能

1.根据上级有关政策,拟定和执行桂平市财税发展战略以及中、长期财政发展规划;拟定和执行财政分配政策和分级财政管理体制以及本地区财政改革方案;参与宏观经济分析预测和全市重大经济政策的制定;提出运用财税政策调控经济和综合平衡我市财力的建议;制定构建本地区公共财政体系的建议、措施和制度;指导和监管乡镇财政工作。

2.组织贯彻执行国家财税方针、政策、法律和法规,根据有关法律、法规和政策,研究拟定全市财政相应管理办法。

3.管理全市财政收支;拟定财政、税收收入计划;依据《预算法》编制年度市级预算和决算的草案,组织执行年度财政预算;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市财政预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算;管理市级各项财政收入、预算外资金(包括政府性基金和行政事业性收费)、社会保障资金及财政专户资金;负责全市罚没财物的管理及监督工作;制定和规范各项财政收入和支出管理的具体办法,组织财政性资金的综合平衡。

4.组织贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》;拟定全市行政、事业单位财务管理及各项财政资金的监督管理办法;负责贯彻执行政府采购法律、法规和政策以及制定本市政府采购工作管理和监督的政策。

5.组织贯彻执行社会保障资金财务管理制度,加强对各项社会保障资金的财政监督。

6.管理和监督各种财政性经济建设支出;审查财政性基本建设投资资金的概算、预算、决(结)算,贯彻执行基本建设财务管理制度;协调分配各种专项资金;管理农业综合开发,国债转贷等有偿使用资金。

7.贯彻国有资产管理的方针、政策,拟定全市国有资产的管理办法、改革方案、规章制度。

8.管理全市会计工作,贯彻《会计法》等法律、法规。

9.负责全市财政监督检查工作。

10.负责组织全市行政事业性收费相关政策的执行和收费票据使用的监管工作。

二、部门决算单位构成

1. 本级单位和内设机构

桂平市财政局(本级)为纳入市本级财政全额预算管理的科级行政单位,内设科室:办公室、人事教育股、预算股、国库股、经济建设股、国有资产管理股、农业股、财政监督检查分局、政府采购监督管理股、债务股、农村财务管理股、会计股、行政事业单位财务管理股、社会保障股。

2. 所属单位

(1)桂平市财政国库支付中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的事业单位。

(2)桂平市财政预算编审中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的事业单位。

(3)桂平市非税收入管理中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的事业单位。

(4)桂平市财政投资评审管理中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制41名(其中工勤编制3名);

2.事业编制68名(其中:实行参照公务员制度管理63名(含工勤编制人员6名),全额事业编制人员5名。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计154人(其中:在编在职人员103人,聘用人员7人,退休人员44人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休干部职工人数15人;遗属人员生活补助人数3人。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

2017年度部门决算报表公开报表(详见附表)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入9287.28万元,其中本年收入7179.47万元, 较2016年度决算数增加265.38万元,增长3.83%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入7146.94万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加265.38万元,增长3.83%,主要原因是: 2017年养老保险和医疗保险等基数提高。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入32.53万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2107.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加171.58万元,增长8.86%,主要原因是2016年项目支出结转1867.89

(二)本部门2017年度总支出9287.28万元,其中本年支出8371.62万元, 较2016年度决算数增加2629.25万元,增长45.78%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1472.32万元。主要用于财政局机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少82.98万元,下降5.33%。

2.社会保障和就业支出(类)1614.12万元:主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出等。

较2016年度决算数增加1549.19万元,增长2385.93%,主要原因是代市残联支付残疾人保障金1500万元,行政单位养老保险和职业年金缴费基数提高。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)28.95万元:主要用于单位医疗保险和独生子女保健费。

4.城乡社区支出(类)34.7万元。较2016年度决算数减少123.09万元,下降78 %。主要原因是今年没有乡镇财政所标准化建设支出。

5.农林水支出(类)4986.17万元。主要用于农业综合开发支出。

较2016年度决算数增加1111.93万元,增长28.70%。主要原因是农业综合开发支出增加346.5万元,农村综合改革支出增加765.38万元,

6.国土海洋气象等支出(类)107.42万元。主要是农业综合开发用于整县推进土地整治(二期)专项经费(涉农资金整合)。较2016年度决算数增加107.42万元,增长100%。主要原因是属2017年新增项目。

7.住房保障支出(类)67.2万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2016年度决算数增加5.81万元,增长9.46%,主要原因是2017年住房公积金基数提高。

8.其他支出(类)60.74万元。主要用于其他工资福利支出及项目建设支出。较2016年度决算数增加60.74万元,主要原因是上年没有这个科目预算安排。

9.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10. 年末结转和结余915.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

桂平市财政局2017年度一般公共预算支出8336.92万元,较2016年度决算数增加2752.34万元,增长49.28%。其中:基本支出1565.52万元,项目支出6771.4万元。

桂平市财政局2017年度一般公共预算支出年初预算为7112.24万元,支出决算为8336.92万元,完成年初预算的117.21%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1609.44万元,支出决算为1472.32万元,完成年初预算的91.48%。

1. 行政运行支出年初预算为1148.87万元,支出决算为1040.82万元,完成年初预算的90.6%。

2.机关服务支出年初预算为3.91万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的100%。

3.其他财政事务支出年初预算为456.66万元,支出决算为242.03万元,完成年初预算的53%。

4.其他税收事务支出年初预算为0万元,支出决算为185.56万元,主要是上年结转资金。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为1614.12万元,支出决算为1614.12万元,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及代市残联上缴残疾人保障金。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为114.12万元,支出决算为114.12万元,完成年初预算的100%。主要用于缴交养老保险支出。

2.其他残疾人事业支出年初预算为1500万元,支出决算为1500万元,完成年初预算的100%。主要用于代市残联上缴残疾人保障金。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为29.31万元,支出决算为28.95万元,完成年初预算的98.77%。

1. 其他计划生育事务支出年初预算为0.36万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2. 行政单位医疗支出年初预算为25.25万元,支出决算为25.25万元,完成年初预算的100%。主要用于:医疗保险支出。

3. 他行政事业单位医疗支出年初预算为3.7万元,支出决算为3.70万元,完成年初预算的100%。主要用于医疗保险支出。

(四)农林水支出(类)年初预算为3683.48万元,支出决算为4986.17万元,完成年初预算的135.36%。决算比预算多1302.69万元,主要原因是使用上年结余资金。

1.机构运行支出年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。主要用于:农业综合开发开支。

2.土地治理支出年初预算为2964.70万元,支出决算为3008.37万元,完成年初预算的101.47%。决算比预算多43.67万元,主要用于农业综合开发项目支出。

3.产业化经营支出年初预算为356万元,支出决算为920.05万元,完成年初预算的258.44%。决算比预算多564.05万元,主要用于:农业综合开发开支。

4.对村级一事一议的补助支出年初预算为342.78万元,支出决算为537.76万元,完成年初预算的156.88%。决算比预算多194.98万元,主要用于村级一事一议奖补支出。

5.对村级集体经济组织的补助支出年初预算为500万元,支出决算为500万元,完成年初预算的100%。主要用于村级集体经济组织补助支出。

(五)国土海洋气象等支出(类)年初预算为107.42万元,支出决算为107.42万元,完成年初预算的100%。主要是农业综合开发用于整县推进土地整治(二期)专项经费(涉农资金整合)。

国土整治支出年初预算为107.42万元,支出决算为107.42万元,完成年初预算的100%。主要用于农业综合开发支出。

(六)住房保障支出(类)年初预算为68.47万元,支出决算为67.2万元,完成年初预算的98.15%。决算比预算少1.27万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。

(七)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为60.74万元,主要用于项目开支。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1560.77万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1046.28万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出339.17万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出129.71万元,完成年初预算的100%。

(四)其他资本性支出45.60万元,完成年初预算的100%。该项资金为我单位购买办公设备开支。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

桂平市财政局2017年度政府性基金支出34.70万元,较2016年度决算数减少123.09万元,下降78%。其中:基本支出0万元,项目支出34.70万元。

桂平市财政局2017年度政府性基金支出年初预算为34.70万元,支出决算为34.70万元,完成年初预算的100%。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为34.70万元,支出决算为34.70万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.23万元;公务接待费支出决算5.75万元。

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关0个,0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.23万元。

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出3.23万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.2017年桂平财政局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.23万元,平均每辆1.615万元。

(三)公务接待费支出5.75万元,国内公务接待批次65次,人次450次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为

8.98万元,较2016年度决算数13.03万元减少4.05万元,下降31.08%。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算数为20万元,较2016年初预算数20万元持平。

1.因公出国(境)费支出0万元,占年初预算0万元的0%,较2016年度支出0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务用车购置及运行费支出3.23万元,占年初预算10万元的32.3%,较2016年度支出6.26万元减少3.03万元,下降48.40%,变动原因是严格按相关规定管理公务车。

3.接待费支出5.75万元,占年初预算10万元的57.5%,较2016年度支出6.77万元减少1.02万元,下降15.06%,变动原因:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出384.78万元,比2016年减少238.64万元,下降38.28 %。主要原因是:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公”经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金4004.39万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“农业综合开发”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4004.39万元。从评价情况来看,我单位设定的总目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。在绩效目标细化方面,我单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;绩效目标填报的工作任务与部门年度的任务数或计划数相同。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93分。

发现的主要问题及原因:一是绩效意识还不够强,知识有所欠缺;二是预算绩效管理制度有待进一步规范、完善。

下一步改进措施:一是加强领导和职工们的绩效知识培训和宣传,培养绩效意识,各个股室应加强沟通交流,相互配合,做好项目绩效评价工作。二是完善管理机制,强化项目管理,按规程操作、考核和验收,建立资金使用审计和跟踪监督机制,强化资金管理,提高使用效率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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