微 信|简体版|繁体版
网站支持IPv6
广西贵港桂平市人民政府门户网站
当前位置:首页 > 信息公开 > 桂平市财政预决算公开平台 > 桂平部门决算 > 2018年(已归档)

中共桂平市委员会、桂平市人民政府接待办公室2017年部门决算公开

2018-10-12 20:01     来源:桂平市财政局
【字体: 打印

    

第一部分:中共桂平市委员会桂平市人民政府接待办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 中共桂平市委员会桂平市人民政府接待办公室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 中共桂平市委员会桂平市人民政府接待办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分:中共桂平市委员会桂平市人民政府接待办公室概况

一、主要职能

(一)负责市委、市人大常委会、市人民政府、市政协的上级机关到我市检查、指导、考察工作的领导同志及其团(组)成员、随员的接待工作。

(二)负责兄弟县市到我市考察、交流、联系工作的副处级以上领导同志及其团(组)成员、随员的接待工作。

(三)会同有关部门做好副处级以上离退休干部来我市考察、休息的有关接待工作。

(四)组织、协调、协助、有关单位做好市委、市人大常委会、市人民政府、市政协召开的重要会议和举办的重要活动的食宿接待服务工作。

(五)负责市委、市人大常委会、市人民政府、市政协领导交办的接待任务;办理市委、市人民政府交办的接待事项。

(六)指导、协调市直各部门的接待工作。

二、中共桂平市委员会桂平市人民政府接待办公室单位构成

中共桂平市委员会桂平市人民政府接待办公室是参照公务员法管理的全额拨款事业单位,属于财政一级预算部门,无下属机构。现有人员6人(在职在编  5 人、退休人员  0 人、聘用人员  1 人、遗属  0 人)主要如下:

中共桂平市委员会桂平市人民政府接待办公室核定编制 6 名,其中:参公编制 5 名,科级领导职数 2 名,工勤编制 1名。现实有人数 5人(其中:在职人数 5 人,退休 0 人)。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

2017年度部门决算报表公开报表(详见附表)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 225.55 万元,其中本年收入 153.31 万元, 较2016年度决算数减少  72.24 万元,下降32.03 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入  153.31  万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少72.24  万元,下降32.03%,主要原因是我单位严格执行国家和自治区有关规定,厉行节约,大幅减少一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。我单位属于全额财政拨款预算单位,没有事业性收入。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位属于全额财政拨款预算单位,没有经营性收入。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。我单位属于全额财政拨款预算单位,所有经费来源于财政拨款,没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。我单位属于全额财政拨款预算单位,所有经费来源于财政拨款,没有事业基金收支。

6.上年结转和结余 72.24   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加3.55万元,增长4.91%,主要原因是上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2017年度总支出 225.55  万元,其中本年支出 156.87 万元, 较2016年度决算数减少81.75 万元,下降34.26  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)151.62万元:主要用于中共桂平市委员会桂平市人民政府接待办公室日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于绩效评价和设备维护、设备更新购置、扶贫攻坚等方面的支出。

较2016年度决算数减少85.47万元,下降36.05 %,主要原因我单位严格执行国家和自治区有关规定,厉行节约,大幅减少一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)1.98万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加1.98 万元,增长100 %,主要原因是本单位2017年职工人数增加,为本单位职工缴纳养老保险、职业年金等社会保障支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)1.31万元,主要用于按自治区相关文件规定的比例计缴的医疗保险和生育事务支出。较2016年度决算数增加 0.89 万元,增长 67.94 %,主要原因是本单位2017年职工人数增加,为本单位职工缴纳医疗保险、生育保险等支出增加。

4.住房保障支出(类)1.97万元:主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数增加0.86万元,增长43.65 %,主要原因是本单位2017年职工人数增加,为本单位职工缴纳住房公积金支出增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余68.68万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中共桂平市委员会桂平市人民政府接待办公室017 年度一般公共预算支出  156.87   万元,较2016年度决算数减少81.75  万元,下降34.26  %。其中:基本支出  54.48 万元,项目支出 102.39  万元。

中共桂平市委员会桂平市人民政府接待办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为 276.48万元,支出决算为156.87万元,完成年初预算的56.74 %。

  • 一般公共服务支出(类)年初预算为  272.6 万元,支出决算为151.62万元,完成年初预算的 55.62 %。主要用于中共桂平市委员会桂平市人民政府接待办公室日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于绩效评价和设备维护、设备更新购置、扶贫攻坚等方面的支出。

1.行政运行支出(项)年初预算为23.48万元,支出决算为49.23万元,完成年初预算的107.16%,主要用于支付机关单位人员工资、办公经费等支出,增加原因是因为2017年单位人员增加,相关的工资、办公经费支出增加。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为250万元,支出决算为102.39万元,主要用于公务接待方面的支出,减少原因是严格控制“三公”经费方面的支出。

  • 社会保障和就业支出(类)年初预算为  2.11 万元,支出决算为   1.98万元,完成年初预算的 93.84 %。主要用于缴纳本单位职工的养老保险、职业年金等社会保障支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 2.11  万元,支出决算为 1.98万元,完成年初预算的 93.84%。主要用于缴纳本单位职工的养老保险、职业年金等社会保障支出。

  • 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 0.51 万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算256.86%,主要用于为本单位职工缴纳医疗保险、生育保险等支出,增长的原因主要是2017年单位人员增加,相关的医疗卫生与计划生育支出增加。

1.行政单位医疗支出(项)年初预算为0.50万元,支出决算为1.30万元,完成年初预算260%,主要用于为本单位职工缴纳医疗保险,增长的原因主要是2017年单位人员增加,相关的单位人员医疗保障支出增加。

2.其他计划生育事务支出年初预算为0.01万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算100%,主要用于为本单位职工缴纳生育保险。

  • 住房保障支出(类)年初预算为 1.26 万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算156.35%,主要用于为本单位职工缴纳住房公积金。

1.住房公积金支出(项)年初预算预算为 1.26万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算156.35%,主要用于为本单位职工缴纳住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.48 万元,支出具体情况如下:

  • 工资福利支出36.06万元,完成年初预算的 272.96  %。主要原因是2017年我单位职工人数增加,相应增加工资福利方面的支出。
  • 商品和服务支出 16.42 万元,完成年初预算的 182.44  %。主要原因是2017年我单位职工人数增加和维持本单位正常工作的开展,相应增加办公费、水电费、差旅费、设备购置费等方面的支出。

(三)对个人和家庭的补助支出 2 万元,完成年初预算的 157.48  %。主要原因是2017年我单位职工人数增加,相应增加住房公积金方面的支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

中共桂平市委员会桂平市人民政府接待办公室2017年度政府性基金支出0万元,与2016年度决算数持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

中共桂平市委员会桂平市人民政府接待办公室2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.51万元;公务接待费支出决算102.39万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 4.51 万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出4.51万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.2017年,0机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 4.51 万元,平均每辆 4.51 万元。

(三)公务接待费支出 102.39万元,国内公务接待批次 713次,人次 15316次,国(境)外公务接待批次0次,人 0次。其中:省部级26批共529人,厅级186批共2153人,招商引资66批623人,协助34批1144人。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为    

106.90万元,较2016年度决算数 209.66 万元减少 102.76  万元,下降49.01 %。变动原因是我认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算数为258万元,较2016年初预算数220.75万元增加 37.25 万元,增长14.44  %。变动原因是随着我市经济发展,2017年我单位承接上级到我市参观访问、召开大型会议方面的接待活动增加,故而增加预算。

1.因公出国(境)费支出0万元,占年初预算0万元的0%,较2016年度支出0万元增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出 4.51万元,占年初预算5万元的  90.2 %,较2016年度支出1.60万元增加2.91万元,增长64.52 %,变动原因2017年我单位人员增加以及为了顺利开展本单位接待活动,承接上级到我市参观访问、召开会议等方面的接待活动增加,和开展招商引资、扶贫方面的业务需要,进而增加公务用车运行。

3.接待费支出102.39万元,占年初预算253万元40.47%,较2016年度支出209.66万元减少107.27万元,下降51.16 %,变动原因:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 16.42 万元,比2016年增加10.28 万元,增长167.43 %。主要原因是:2017年我单位职工人数增加以及为了维持本单位正常开展业务的需要,相应增加办公费、差旅费、公务用车运行费等方面的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1  个,二级项目 0 个,共涉及资金 102.39 万元,自评覆盖率达到 100 %。

共组织对“2017年公务接待费”1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出102.39万元。从评价情况来看,中共桂平市委员会桂平市人民政府接待办公室为圆满完成绩效目标制定了相关内部管理制度,按照中央的八项规定和自治区相关文件要求,组织实施对外友好交流和招商引资工作。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2017年公务接待费项目自评得分为95.6分。

发现的主要问题及原因:一是缺乏专业性人才管理;二是推动运用有局限性。

下一步改进措施:一是加强宣传引导,强化绩效观念;二是加强队伍建设,提高管理水平。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

桂平市人民政府接待办公室2017年部门决算公开表.xls

相关链接