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桂平市档案局2018年度部门决算公开说明

2019-10-18 16:19     来源:桂平市财政局
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第一部分:桂平市档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 桂平市档案局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂平市档案局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分:桂平市档案局概况

一、主要职能

桂平市档案局,隶属市委领导的财政全额拨款的事业单位,单位主要职能及目标任务:贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策;对全市档案事业实行统筹规划和宏观管理;编制全市档案事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

  • 部门决算单位构成

桂平市档案局是隶属市委直辖的部门。现有人员 18 人(在职在编  7 人、退休人员 11 人、聘用人员 0  人)主要如下:

  (一)桂平市人民政府档案局机关核定编制  11名,其中:行政编制   9名,事业编制  0 名,工勤编制  2 名。现实有人数  18 人(其中:在职人数 7 人,退休 11 人)。内设机构 3 个:分别是办公室、财务室、档案综合业务室。

 

第二部分:2018年度部门决算报表

  2018年度部门决算报表公开报表(详见附表)

 

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况(表一)

(一)本部门2018年度总收入 237.12 万元。其中本年收入 220.29 万元, 较2017年度决算数增加(减少) 77.06 万元,增长 53.8  %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入  220.29 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 43.23 万元,增长21.27  %,主要原因是2012604档案数字化项目支出增加57万元,一般公共服务支出减少13.77万元。主要是人员减少,退休2人,死亡一人。

2.上级补助收入收入  0  万元。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0%。

6.上年结转和结余16.83万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.25万元,增长1.51 %,主要原因是合理开支。

(二)本部门2018年度总支出  237.12 万元。其中本年支出  224.22万元, 较2017年度决算数增加 28.22  万元,增长14.4  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)199.97万元:主要用于人员支出,日常公用支出、项目支出等,较2017年度决算数增加43.16万元,增长27.52 %,主要原因是人员工资增加,档案馆增加防磁柜,档案数字化项目支出增加等。

2.社会保障和就业支出(类) 12.79万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少3.02万元,下降19.1%,主要原因是人员有死亡。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)4.09万元:主要用于单位代缴的医疗保险费用,较2017年度决算数增加0.18 万元,增长4.6 %,主要原因是人员工资增长,标准增加。

4.住房保障支出(类)7.36万元:主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少2.12 万元,下降22.36  %,主要原因是有两个人员退休,在职一人死亡。

5.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余12.90万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况(表五)

桂平市档案局2018 年度一般公共预算支出  224.22   万元,较2017年度决算数增加 27.96  万元,增长14.25  %。其中:基本支出 224.22万元,项目支出  0  万元。

桂平市人民政府档案局2018 年度一般公共预算支出年初预算为 197.89万元,支出决算为  224.22 万元,完成年初预算的 113.31 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  176.04 万元,支出决算为  199.97 万元,完成年初预算的 115.16 %。主要用于人员增资和相应的社保缴费,以及维修档案馆,购置防磁柜等。

1. 2012601行政运行支出(项)年初预算为 108.61万元,支出决算为    104.39万元,完成年初预算的 96.11  %。主要用于人员经费和日常公用支出,由于在中途的两个干部退休,所以少了。

2.档案馆(项)年初预算为 95.58万元,支出决算为95.58 万元,完成年初预算的100 %。(简要说明预决算差异)主要用于档案数字化和档案馆维护支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 12.79 万元,支出决算为 12.79 万元,完成年初预算的100%。主要用于交纳社会保障缴费。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 12.79万元,支出决算为 12.79万元,完成年初预算的100%。主要用于交纳社会保障缴费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为4.09万元,支出决算为  4.09 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于交职工医疗保险费单位补助部分。

1.其他计划生育事务支出(项)年初预算为 0.01 万元,支出决算为0.01 万元,完成年初预算的  100  %。主要用于独生子女保健费  。

2.行政单位医疗支出(项)年初预算为3.65 万元,支出决算为 3.65万元,完成年初预算的 100   %。主要用于 缴交社保局职工医疗费单位部分补助 。

3.其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.43 万元,支出决算为0.43 万元,完成年初预算的100  %。主要用于单位人员大病医疗保险支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为  7.36 万元,支出决算为 7.36  万元,完成年初预算的100  %。主要用于交纳职工住房公积金。

1. 住房公积金支出(项)年初预算为  7.36 万元,支出决算为7.36万元,完成年初预算的 100 %。(简要说明预决算差异)主要用于交纳职工住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表六)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  224.22  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 110.01 万元,完成年初预算的  122.85 %。(简要说明预决算差异)主要是人员工资增加。

(二)商品和服务支出 113.40万元,完成年初预算的 603.19  %。(简要说明预决算差异)主要是档案数字化经费增加80万元,维修档案馆,购买档案防磁柜等开支。

(三)对个人和家庭的补助支出 0.80万元,完成年初预算的 310.54  %。(简要说明预决算差异)主要是慰问退休干部经费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况(表八)

桂平市档案局2018年度政府性基金支出   0  万元,较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出0 万元。

桂平市档案局2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明(表七)

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为 0.48万元,年初预算为0.50万元,完成年初预算的96%,较2017年度决算数0.03万元增加0.45万元,增长1500 %。变动原因如下:

  因公出国(境)费支出0万元,年初预算为0万元,完成年初预算的0%,较2017年度决算数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  公务用车购置及运行费支出 0万元,年初预算为0万元,完成年初预算的0%,较2017年度决算数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  接待费支出0.48万元,年初预算为0.5万元,完成年初预算的 96 %,较2017年度决算数 0.03 万元增加0.45  万元,增长1500  %。变动原因:因2017年认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公”经费支出。2017年开支的接待费只有0.03万元,所以今年开支了0.48万元后就增加这么多了,也是正常开支。

具体情况如下:

  • 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排桂平市档案局机关、 0个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。
  • 公务用车购置及运行费支出  0万元。其中:

1.公务用车购置支出   0 万元。

2.公务用车运行支出  0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.2018年,桂平市人民政府档案局 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0.48 万元,国内公务接待批次 11 次,人次  52次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 113.40万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加84.88万元,增长297.72 %。主要原因是:档案数字化经费今年增加60万元,人员工资和相关的社保缴费增加、档案馆增加防磁柜、维修档案馆和购买单位办公用品等开支共24.88万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目 0 个,共涉及资金  0万元,自评覆盖率达到 0 %。

共组织对“档案数字化”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看,支出合理规范。效果好。

组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出224.22万元。从评价情况来看,绩效评价为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,档案数字化 项目自评得分为100分。

发现的主要问题及原因:没问题,都按预算支出管理支出标准严格执行,管理好项目进度、完成结束经验收全部合格,项目达到了预期效果。

下一步改进措施:继续加强项目绩效的管理,争取项目取得最大的社会化效果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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