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桂平市水利局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-22 15:08     来源:桂平市财政局
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第一部分:部门概况
一、指导思想
二、机构设置及人员情况
三、主要职责
第二部分: 2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出预算表
表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入预算说明
二、2017年支出预算说明
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分:其他情况说明
 
第一部分:部门概况
一、编制指导思想、依据和原则
桂平市水利局部门预算编报指导思想是按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,认真贯彻市委市政府各项决策部署,全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》等法律和各项预算编制管理制度,科学完整地编制收入预算,准确规范地编制支出预算;牢固和树立精打细算,增收节支思想,努力控制行政成本开支,进一步优化预算支出结构,重点“保工资、保稳定、保法定支出”,使有限的资金发挥最大的经济效益。预算编报是根据“2017年政府收支分类科目”及“桂平市2017年部门预算编制指南”要求进行编制。预算编报的基本原则是:积极稳妥、综合预算、保证重点及勤俭节约原则。
二、机构设置情况:1、从预算单位构成看,桂平市水利局部门预算包括局机关一层机构一个、二层机构五个以及十八个下属单位,共二十四个。
2、人员构成情况:局机关行政核定编制人数18人,实际在职人数17人,离退休人数19人。二层机构及下属单位核定编制人数401人
实际在职人数377人,退休人数322人
三、主要职责
1、主要职能。 (一)贯彻执行国家和地方的水利管理行政法律、法规和规章,组织制订全市水利发展规划及年度计划和全市主要江河的综合、专业性规划,并负责组织和监督实施。(二)统一管理全市水资源(含空中水、地表水、 地下水)。(三)实施城乡水务一体化管理,负责城镇供水、排洪管理。(四)按照有关法律法规和标准,拟订水资源保护规划、监督水量、水质、排污等。(五)组织、指导水政监察和水行政执法工作。(六)归口组织编制、审查、审批全市中小型水库的项目建议书、可行性报告。组织水利科学研究和技术推广。监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。(七)指导全市农村水利工作,组织、协调农田水利建设和城乡供水、农村人畜饮水工作。 (八)主管全市水土保持工作。(九)负责全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全市江河、水库、河口滩涂、河堤的治理和开发。(十)负责全市水利工程建设的行业管理,组织指导水库、水电站大坝和河堤防的安全监管。(十一)配合市政府综合经济管理部门制订有关水利的财务政策及价格税收等经济调节措施并组织实施。按照国家有关规定监督水利系统国有资产的保值增值。(十二)组织、协调、监督、指导全市防洪、抗旱和市防汛抗旱指挥部工作,配合建设部门做好城市排涝工作。(十三)负责全市水利信息系统工程的规划、建设、管理和水利系统的科技、教育工作,指导、管理全市水利系统的队伍建设。(十四)承办市人民政府交办的其他事项。
 
第二部分:桂平市水利局及所属单位预算在内的2017年部门预算报表(详见附件)
 
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:公共预算拨款;纳入财政专户管理的资金。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。本单位2017年收支总预算7592.66万元。
(一)收入预算说明
2017年收入预算7592.66万元,与上年相比减少532.56万元,同比降低6.5%。其中:公共财政预算拨款4655.79万元,上年相比减少498.93万元,同比降低9.7%;纳入财政专户管理收入2863.16万元,与上年基本持平;上年结余收入72.42万元,同比增加9.08万元,上升14%;其中:公共财政预算拨款结转72.42万元,同比增加9.08万元,上升14% 。
(二)支出预算说明
2017年支出预算万7592.66元,与上年相比减少532.56万元,同比降低6.5%。其中:基本支出3706.6万元,占支出总预算48.8%;同比增加757.54万元,增长26%;项目支出3886.06万元,占支出总预算51.2%,同比减少1290.1万元,降低25%。
1、按支出功能分类科目分,共分为四类,其中:(1)社会保障和就业537.73万元,占7.08%;同比增加 537.73万元,上年没有预算; (2)医疗卫生与计划生育111.57万元,占1.47%,同比增加,14.72万元,增长15.2%;(3)农林水事务6705.19万元,占88.31%,同比减少 1088.57万元,降低14%;(4)住房保障支出238.17万元,占3.14%,同比增加3.56万元,增长1.5%;
一般公共预算具体情况,2017年一般公共预算总支出4728.21万元,其中:1. 机关事业单位基本养老保险缴费2017年预算数为322.3万元;2、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2017年预算数为1.74万元;3、其他计划生育事务支出2017年预算数为0.1万元;4、行政单位医疗2017年预算数为21.63万元;5、事业单位医疗2017年预算数为46.38万元;6、其他行政事业单位医疗支出2017年预算数为10.43万元;7、行政运行(水利)2017年预算数为219.44万元;8、水利行业业务管理2017年预算数为1541.44万元;9、水利工程建设2017年预算数为558万元;10、水利工程运行与维护2017年预算数为78万元;11、水利执法监督2017年预算数为37万元;12、水土保存2017年预算数为282.36万元;13、防汛2017年预算数为22.33万元;14、农田水利2017年预算数为1300万元;15、水利安全监督2017年预算数为10万元;15、水资源费安排的支出2017年预算数为100万元;16、其他水利支出139.65万元;17、住房公积金2017年预算数为37.41万元。
2、按支出经济科目划分,①人员经费2951.31万元,占支出总预算38.9%;同比增加357.35万元,增长13.8%,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。②公用经费399.53万元,占支出总预算5.3%;同比增加178.57万元,增长81%主要,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。③商品服务项目支出1535.66万元,占支出总预算20.2%;同比增加378.3万元,增长32.7%,主要包括:水利建设项目管理经费、水电质量与安全监督站工作经费、预算绩效管理工作经费、房屋修缮费、河道采砂专项整治经费、水政执法经费、水资源水法宣传经费、水土保持宣传经费、水土保持执法经费、水利行业业务管理等。④其他支出2338.5万元,占支出总预算30.8%;同比增加2338.5万元,全部是项目支出,主要包括:中央财政农田水利设施维修养护工程、农村饮水安全工程维修养护工程、中央财政山洪灾害防治工程、饮水净化示范项目建设、小型农田水利重点县建设项目等。其他资本性支出0.6万元,同比减少46.02万元;⑤、对个人和家庭补助支出355.76万元,占支出总预算4.7%,同比减少3.36万元,降低0.9%,⑥其他工资福利支出11.3万元,占支出总预算0.1%。
(三)2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
1、2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
 2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算37.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算11.6万元,公务用车运行维护费支出预算25.7万元。
2、2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算23.1万元,与2016年预算23.1万元持平。三公”经费支出总体不变的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费与2016年预算持平。其中:
1、因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。
2、公务接待费2017年预算11.6万元,同比减少1.7万元,下降12 %,主要是严格执行中央八项规定和厉行节约,公务接待严格按照公务接待管理规定执行,减少公务接待费用。预算安排的公务接待费主要是用于因工作需要,上级人员下来指导检查、培训过程中的餐费与住宿费等支出。
3.公务用车费2017年预算25.7万元,与上年一致。根据公务用车改革,主要用于市内执行公务、以及开展各项林业检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
四、其他情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况
行政运行219.44万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算729.95万元,水利工程维护及房屋维修等工程建设费423.12万元,水管配件等材料采购244.73万元,资金来源为其他纳入预算管理的收入安排的资金;办公设备采购62.1万元,其中部分资金来源15.5万元为公共财政预算拨款,其余资金来源46.6万元为其他纳入预算管理的收入安排的资金。
(三)国有资产的总体情况
 根据我市公务用车制度改革方案相关规定,核定本部门公务用车2辆,其中桂平公务用车1辆,桂平执法用车1辆。
(四)项目预算绩效说明
按照市绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入市直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为小型农田水利建设以及部门预算整体支出。小型农田水利建设项目投资1300万元。绩效目标是为解决项目区内渠道崩塌、损毁、渗漏、淤积、供水能力和保证率远远达不到灌区用水要求等问题,进行灌区节水配套改造,促进农业增产、加快农田水利工程建设、提高农民收入、改善生态环境、保证国家粮食安全。
(五)名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、 国有资本经营收入安排的资金、 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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桂平市水利局预算公开表格.xls

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