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桂平市财政局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-03-08 16:44     来源:桂平市财政局
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第一部分:部门概况

一、局及所属单位主要职责和工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

 

第一部分:部门概况 

一、局及所属单位主要职责和工作任务

(一)主要职责

1.根据上级有关政策,拟定和执行桂平市财税发展战略以及中、长期财政发展规划;拟定和执行财政分配政策和分级财政管理体制以及本地区财政改革方案;参与宏观经济分析预测和全市重大经济政策的制定;提出运用财税政策调控经济和综合平衡我市财力的建议;制定构建本地区公共财政体系的建议、措施和制度;指导和监管乡镇财政工作。
    2.组织贯彻执行国家财税方针、政策、法律和法规,根据有关法律、法规和政策,研究拟定全市财政相应管理办法。
    3.管理全市财政收支;拟定财政、税收收入计划;依据《预算法》编制年度市级预算和决算的草案,组织执行年度财政预算;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市财政预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算;管理市级各项财政收入、预算外资金(包括政府性基金和行政事业性收费)、社会保障资金及财政专户资金;负责全市罚没财物的管理及监督工作;制定和规范各项财政收入和支出管理的具体办法,组织财政性资金的综合平衡。
    4.组织贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》;拟定全市行政、事业单位财务管理及各项财政资金的监督管理办法;负责贯彻执行政府采购法律、法规和政策以及制定本市政府采购工作管理和监督的政策。
   5.组织贯彻执行社会保障资金财务管理制度,加强对各项社会保障资金的财政监督。
   6.管理和监督各种财政性经济建设支出;审查财政性基本建设投资资金的概算、预算、决(结)算,贯彻执行基本建设财务管理制度;协调分配各种专项资金;管理农业综合开发,国债转贷等有偿使用资金。
   7.贯彻国有资产管理的方针、政策,拟定全市国有资产的管理办法、改革方案、规章制度。
   8.管理全市会计工作,贯彻《会计法》等法律、法规。
   9.负责全市财政监督检查工作。
  10.负责组织全市行政事业性收费相关政策的执行和收费票据使用的监管工作。
  11.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二 )2018年主要工作任务

1.严抓细管,促进财政增收。全市组织财政收入预计完成175300万元,比上年实绩增加9970万元,增长6.03%。其中:一般公共预算收入安排108420万元,增加6981万元,增长6.88%;上划中央和自治区收入66880万元,增加2989万元,增长4.68%。

2.持续推进财政国库集中支付改革。一是继续深化国库集中支付制度改革,健全完善我市国库集中支付业务流程和运行机制;二是继续完善公务卡制度改革,优化公务卡用卡环境,提升公务卡的服务质量,督促预算单位加强现金支出管理,严格执行公务卡结算制度,切实提高我市公务卡刷卡量;三是加强预算执行动态监控管理。继续加强预算执行日常动态监控,以事前、事中动态监控为重点。加强事后跟踪问效,不断完善对重点资金的动态监控规则,严格控制预算单位“三公”经费、会议费和培训费的支出。

3.强化财政总决算管理。一是加大审核力度,按时高质量完成2017年度财政总决算编制工伯,认真做好2018年度决算布置工作;二是按照上级部署,组织开展2017年度支出经济分类财政决算试编工作,为下一步全面正式编制打好基础;三是积极推进政府财务报告编制工作。

4.加强财政预算、决算公开工作。

5.大资金筹措和整合力度,助推脱贫攻坚工作。

6.服务市委市政府中心工作,集中财力支持全市民生事业和重点项目建设。

7.贯切落实财政政策,发挥财政杠杆作用,提升依法理财水平。

8.持续加强财政干部队伍建设。

坚定不移落实全面从严治党深入推进思想政治建设和作风建设,锻造全面过硬的干部队伍,全力推进各项工作工作任务落实。一是加强机关党建工作。贯切党建为先思路,增强“四个意识”,坚决维护党中央权威和集中统一领导。认真履行主体责任和“一岗双责”,切实加强党风廉政建设,加强党内监督和自我监督。深入落实意识形态和宣传思想文化工作责任制,筑牢意识形态安全屏障,加强思想堡垒武装。二是严肃党内政治生活。继续开好“三会一课”,坚持民主生活生活会和组织生活会制度,坚持谈心谈话制度,坚持对党员进行民主评议。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,深入学习贯切习近平新时代中国特色社会主义思想。三是加强干部队伍建设。进一步加强干部管理,锤炼干部廉洁奉公、务实求新、敢于担当的优良品质不断增强服务意识。注重培养财政业务素质,积极为干部创造和争取培训、学习机会,加强财政管理各项业务学习,拓宽干部知识层面,使干部准确把握财税体制改革方向,不断提高干部队伍的业务素质。四是转变工作作风。以开展“信息建设年”“质量管理年”活动为抓手,动员干部统一思想,凝聚合力,增强工作质量,提高工作效率,不断深化改革、创新方法、优化服务、砥砺前行,共同开创财政工作新局面。

二、机构设置

1. 本级单位和内设机构

桂平市财政局本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、人事教育股、预算股、国库股、预算绩效办、经济建设股、乡财县(市)管办公室、国有资产管理股、农业股、财政监督检查分局、政府采购监督管理股、债务股、农村财务管理股、会计股、行政事业单位财务管理股、社保股。

2. 所属单位

(1)桂平市财政国库支付中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的事业单位。

(2)桂平市预算编审中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的事业单位。

(3)桂平市非税收入管理中心纳入市本级财政差额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的事业单位。

(4)桂平市财政投资评审中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参事业单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制41名,其中工勤编制3名;

2.事业编制68名,其中:实行公务员制度管理63名(含工勤编制人员6名),全额事业编制人员 5名。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计145人,  其中:在编在职人员99人,聘用人员   2人,退休人员44人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数18  人;遗属人数3人。

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算12991.61万元,同比增加11666.46   万元。其中:一般公共预算拨款12991.6万元,同比增加11666.46  万元。

2018年收入预算增加的主要原因:一是级下达补助资金9513万元,二是财政一事一议本级配套资金1889万元。

(二)2018年部门支出预算总体情况 

2018年部门支出总预算12991.61万元,其中:基本支出1291.19万元,占支出总预算的9.94%,同比增加197.94  万元,增长18.1 %;项目支出11700.42万元,占支出总预算的90.06 %,同比增加11427.42万元。 支出增长的主要原因一是级下达补助资金9513万元,二是财政一事一议本级配套资金1889万元。

  1. 按支出功能分类科目划分,                          (1)一般公共服务类科目支出预算,总额为1351.25万元;占支出总预算的10.4%,同比增加258万元,增长23.6%。      (2)社会保障和就业类科目支出114.67万元,占支出总预算的0.88%,同比增加0.55万元;增长0.48%。
    (3)医疗卫生类科目支出预算36.44万元;占支出总预算的0.28%,同比增加7.13万元,增长24.33%。
    (4)农林水事务科目支出11422万元,占支出总预算的87.92%,同比增加11402万元。
    (5)住房保障支出类科目支出预算68.25万元;占支出总预算的0.52%,同比增加7.08万元,增长11.53%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算1291.19万元,占支出总预算的9.94%,同比增加197.94万元,增长18.1%。

工资福利支出预算1040.35万元,占基本支出预算80.57%,同比增加290.04万元,增长38.66 %。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

商品和服务支出预算247.96万元,占基本支出预算19.2%,同比增加15.63万元,增长6.72 %。

对个人和家庭的补助支出预算2.88万元,占基本支出预算的0.22%,同比减少67.63万元,下降96 %。

(2)项目支出预算。

项目支出预算11700.42万元,占支出总预算的90.06%,同比增加11427.42万元。

工资福利支出预算1.22万元,占项目支出预算 0.01%,同比增加1.22万元

商品和服务支出预算3042.2万元,占项目支出预算26%,同比增加2770.2万元。主要原因一是级下达补助资金,二是财政一事一议本级配套资金。

其他资本性支出预算7257万元,占项目支出预算62%,同比增加7257万元。

其他支出预算1400万元,占项目支出预算11.96 %,同比增加1400万元。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算12991.61万元,其中:一般公共预算收入预算12991.61万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算12991.61万元,其中:一般公共预算支出预算12991.61万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出12991.61万元,其中:基本支出1291.19万元,项目支出11700.42万元。具体支出预算如下:

1.行政运行1291.19万元,全部是基本支出预算。

(1)人员经费预算1040.35万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标、单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金。等人员经费支出。

(4)商品和服务支出预算247.96万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助2.88万元,主要是遗属人员生活补助支出。

2.一般行政管理事务11700.42万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展、农业综合开发、一事一议奖补等而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算0万元 。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算22万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算14万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算8万元。资金来源主要是一般公共预算安排22万元、

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共22万元,同比减少2万元,下降8.3%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费14万元,同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费8万元,同比预算减少2万元,同比下降20%,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本局及下属单位共有 1个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1291.19万元,同比预算增加450.94万元,增长53.66 %,增加主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算2625万元,同比增加2625万元,增加的主要原因是上级提前下达2018年农业综合开发土地治理项目。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计2899.83万元,其中:固定资产账面价值658万元,占总资产价值的22.69%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值  0万元。本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额50万元,其中:一般公共预算支出50万元。

项目名称:财政系统干部培训费,预算金额50万元,资金来源:一般公共预算拨款;

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


文件下载:

桂平市财政局2018年部门预算公开表格.xls

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